这是我公司的制度，你可以拿去参考
仓管员工作制度
1、 任何时候与工作无关的人员，仓管员不准放入仓库。违者每人每次罚款100元。
2、 只要仓库内有人，仓管员不能离开半步，同时应紧盯库内人员，（包括下班时间，但生产部主管应及时给以协调）。违者每人每次罚款100元。
3、 公司二道门由仓管员负责看守，全天上锁，没有生产部主管签字，任何人上班期间不能走出二道门；非生产部人员进入二道门内必须持有办公室所印制的《二道门出入证》，仓管人员必须见证方可放行。违者每人每次罚款50元。
4、 任何人向仓库内领取物品，必须注明数量及用途且有公司指定人员的签字批准，仓管员方可发放。原材料及辅料凭配料单，不得多发，不够需另加原料，讲明原因经指定负责人签字批准后再发放。违者每人每次罚款50元。
5、 对公司内部员工暂用领取物品没有在三天内及时归还的，仓管员应及时把其名字及所领物品直接报财务室备案。违者由仓管员和领取人共同承担物品丢失的责任。
6、 生产部员工领完料后，仓管员要及时督促安排其打扫清理场地。违者每人每次罚款10元。
7、 仓管员下班后要及时检查并锁好门窗、不能任意把钥匙交与他人代管代拿。违者每人每次罚款100元。
8、 本制度自公布之日起执行。
材料管理及购置办法:
(1)计划采购:根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制<物资申请计划表>，该表设二联，材料科签收后，一联留用料部门备查，二联留材料科。采购计划按<物资申请计划表>的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，经理或分管领导审批后报材料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材、锚具等材料要提前5-7天作计划，其他材料提前2-3天。
(2)机料人员在经领导批准的情况下，本着“质优价廉、供货及时、售后服务好”的原则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。
(3)材料到货后，仓库管理员要和保卫人员共同清点和验收，对到货材料的名称、规格、型号、质量、数量等进行验收和核对，对所购置的材料进行抽检，并填写入库记录。
(4)各用料单位根据实际需要到料库开据领料单后方可领料，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货，像一些小型机具、工具、劳保手套等必须由技术负责人统一领取，再分发给使用人，各使用人要妥善保管。料具发放时，对每一个使用单位各建立一本材料帐，对于用料单位所领用的料具，库管员应认真分类，并掌握其使用动态和库存数量。对于各劳务队伍到料库领用材料的必须由签订合同的负责人或书面授权人签字，其他人员一律拒发，且有现场技术人员的签字方可出库。
(5)现场材料应按设置牌标识，标牌交由各劳务队伍保管，并从仓库办理使用手续，如有丢失或损坏则照价赔偿。
(6)劳务队伍原材料领用后，必须由现场技术人员严格把关，使其充分利用，如果管理不当造成浪费或质量不合格造成返工等损失，以工程科计划和劳务合同中的材料消耗定额为依据，就其超额消耗部分按原价扣款。
(7)对于废旧物品的回收利用，各用料单位无权擅自销售和处理，对于能够再利用的应坚持利用，工地上不能出现1米以上的钢筋残料，不能再利用的必须由机料科统一做价，按市场价回收处理，但各劳务队伍勿必将废料存放于指定地点。如果各劳务队伍发生私自处理下角料和残料的，一经发现按市场废品回收价格的200%计算，由财务科收回该款项，并追究其责任。
(8)砂、石等材料进场后由保管员负责验收，对质量和数量严格把关。项目经理将对所进材料进行突击性抽检，达不到质量要求的坚决退回。砂石材料进场后，不能任意出场，必须由工程、施工负责人开据用料计划单发放。待竣工决算时，按工程实用数量、进货数量进行核算，如果发生的量差超出材料消耗定额，保管员和警卫人员应负直接责任，按数量差额总量的10%罚款。
(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如铺设便道、建设场地、临时基建等工程外用料时，无论数量大小一律填写使用计划并注明用途，由现场施工负责人开据用料计划单，办理相关手续后方可使用，以严格控制大宗材料的额外消耗。
(10)对于所有的钢筋、钢板、木材、竹胶板等材料，坚决不能用于制作个人生活用具，一经发现按原价从当事人工资中扣除，另外对该劳务队伍每件处以500元罚款。
(11)对于钢材、木材、水泥、砂、石、钢绞线、锚具、支座等大宗材料进行招标，遵照规范和设计要求，配合监理工程师和试验室进行实地考察、取样和试验，做到质优价廉供货到现场。以工程用料计划为依据，保质保量手续齐全发放给各用料单位，确保工程顺利进展。
(12)对于材料的涨价与跌价，材料采购人员要及时了解信息，并及时作好调整，杜绝只涨不降的现象。对于客户要做到不吃请，不接受馈赠。
(13)对木材、竹胶板、铁钉、扎丝等消耗性材料，要根据不同的部位按规定的材料消耗定额一次性摊销。
(14)材料和机具的领用本着“谁领用谁负责”的原则，各劳务队伍不得私自转移其使用权，必须向料库办理转移手续，如出现上述情况，由原领用单位负责。
(15)具有下列情况之一的，根据情况给予奖励:
1)市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。
2)采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。
(16)具有下列情况之一的，根据情况给予处罚:
1)采购的材料因质量问题对公司造成损失的；
2)采购材料收取回扣或接受其它报酬的；
3)采购材料不及时，影响公司施工生产的；
4)因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；
5)在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。
带上机动车驾驶证.车辆行驶证
方法/步骤
1
缴纳交通罚款的误区。
很多人认为有违章没及时处理，就会有滞纳金产生，这其实是个误区。如果有了“电子眼”记录的违章，驾驶人要先到交警大队或车管所处理违章行为，拿到《公安交通管理简易程序处罚决定书》，也就是通常所说的罚单，然后15天之内没有去缴纳罚款的，第16天开始才计算滞纳金，但罚款滞纳金不得超过罚款数额。没有去开罚单的“电子眼”记录，不会产生滞纳金。但如果是交警现场开的罚单：比如违章停车、不避让行人、不按规定路线行驶等，就要在15天之内去缴纳罚款了，否则16天开始才计算滞纳金。
2
交罚款时需要准备的材料：违章车辆的机动车行驶证，驾驶人驾驶证。只有带全了这两件证件才能在电脑上查询信息。注意要本人带上自己的驾驶人才可以查询违章信息、打印违章罚单，现在不允许他人代办了。
3
然后去交警部门办理交罚款业务，在交警部门大厅里，你可以查询罚款的原因、地点、时间和违章图片截图。特别是要看清楚违章的截图。有时如果有特殊情况可以申诉的，比如闯红灯时前面有大巴车遮挡，截图里清晰的显示你的车和前面的一辆大车，这种情况可以申诉。还有因救人、避让行人等紧急情况违章，有充分的证据也可以申诉。
4
确认违章罚款信息无误后，工作人员会让你填写罚款单据--《公安交通管理简易程序处罚决定书》，确认单据上的姓名、罚款日期、罚款项目和数额无误后，签字确认。有的违章除了罚款还要扣分的，你要尽量保证扣分后驾驶证没有扣满12分，否则就要进行驾驶学习了。
5
拿到罚单后，就要去指定的银行缴纳罚款了，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等都能接受并缴纳罚款。在银行柜台前，只需把罚单交给银行工作人员，交上钱就行了。
6
缴纳完罚款之后，工作人员会给你缴费的票据，一定要保留好。罚款缴完几天后，要及时查一查违章记录是否由未处理改为已处理，在交警网上银行、车管所都可以自行查询的。
餐饮管理人员主要承担的管理职责，要根据各个单位和部门情况，由单位或者部门制定，并没有一个标准的职责规定，也很难一概而论。
通常，餐饮业管理人员的主要管理职责，主要根据单位的经营状况、安全、人员配置、考核、工作任务落实等等方面，去制定切合实际的具体职责，以下的职责可以参考：
1、在总经理室的领导下，全面负责厨房的管理工作，执行主管总经理的工作指令，并对其负责和报告工作。
2、协调厨房各部门及厨房职工的工作，保证技术操作规范化。
3、抓好成本核算，加强食品原材料、各类物料、水、电、燃料的管理。
4、负责厨房部所需食品原料、设备的请购、批示工作。
5、与工程部配合负责监督厨房设备的维修和保养工作。
6、遇有宴会与餐厅部负责人商议具体事项，做出烹调与服务等有关的要求。
7、审阅员工餐厅菜单及费用控制情况。
8、负责厨房部门的培训考核工作，审查厨房盘存结果。根据厨房与酒店经营的实际情况，合理定岗定编。
9、定期召开厨师例会，布置安排工作，同厨师汇报分析销售情况及新产品开发。
10、每天关心生产经营、菜点数量、规格情况，对制作的菜点品尝试味、检查质量、严格把关。
11、督促厨房对原材料的验收和成本控制。
12、把好食品卫生，厨房环境卫生管理和消防安全。督促食品餐具、用具和厨师个人卫生，杜绝发生食品中毒事故的发生，以维持厨房的正常生产秩序。
13、要按期为政府部门和各项接待任务设计合理的整套菜单，并要听取反馈意见，不断更新，保证菜肴的色、香、味、形及营养成分的合理搭配，并且不重复。
14、抓好节能降耗，合理利用电能，合理控制水流量，合理使用煤气，合理对餐具和用具使用和保管，依靠员工，让每一位员工都知道自己的节能降耗职责。
15、制定厨房各项卫生制度，实行卫生包干。加强劳动纪律，制定各规章制度、奖勤罚懒（人性化）。
16、每天查阅厨房退菜和投诉情况并进行处理，掌握每个厨师的技术水平，合理安排技术岗位。
17、注重时令菜肴的供应和多开发一些成本低、各层次客人都能接受，受欢迎的菜肴，使其零点、小吃做得更好。
18、关心员工思想、生活、业务水平。注重人性化管理，让员工自我约束，自我规范，在一种很轻松，很整洁，很宽和的状态下工作，以提高员工凝聚力，发挥他们的潜力。
建筑材料管理办法
第一章 总则
1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。
1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。
第二章 材料管理任务、机构、人员、职责
2.1材料管理任务
2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。
2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。
2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。
2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。
2.1.5 推广应用四新技术，降耗增效。
2.2 材料管理机构
2.2.1 各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。
2.2.2 材料管理实行公司—项目部二级管理。
2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。
2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。
2.2.5 项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。
2.2.6 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。
2.3 材料管理职责
2.3.1 公司总经理
⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。
⑵审定材料合格供方。
⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。
⑷审批大宗材料采购计划。
⑸审批材料采购最高限价。
2.3.3 公司物资供应部
⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。
⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。
⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。
⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。
⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。
⑹审核材料采供资金计划。
⑺审核材料采购合同条款。
⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。
2.3.4 公司经营部
⑴负责审核项目部材料预算计划。
⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。
2.3.5 公司财务部
⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。
⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。
⑶参与材料采购招标与合同评审。
2.3.6 公司人力资源部
根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。
2.3.7公司监审部
⑴监督、检查材料采购。
⑵查处材料工作的违纪违规行为。
⑶参与材料采购招标与合同评审。
2.3.8 公司安全生产部
⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。
⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。
⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。
⑷审核安全防护用品的采购入帐。
2.3.9 公司材料部门负责人
⑴对公司材料管理负管理责任。
⑵编制公司材料管理工作目标和计划。
⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。
⑷组织材料供方的调查评价及年度复审。
⑸审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。
⑹参与施工项目部材料管理人员的选聘。
⑺监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。
2.3.10 公司材料管理岗位
⑴ 协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。
⑵负责材料管理部门的贯标、认证工作。
⑶负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。
⑷汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。
⑸分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。
⑹负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。
⑺负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。
2.3.11 公司材料采购岗位
⑴负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。
⑵负责材料供方的调查评价，收集供方资料。
⑶收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。
⑷做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。
⑸根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。
⑹负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。
⑺配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。
2.3.12 公司材料内业统计岗位
⑴负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。
⑵负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。
⑶收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。
⑷负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。
2.3.13 项目部经理
⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。
⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。
⑶审核工程项目材料各类结算凭证。
⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。
2.3.14 项目部技术负责人
⑴审核工程所需材料备料计划。
⑵负责特殊材料的选型、选样工作。
⑶组织建立材料样板间。
2.3.15 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门
⑴编制材料需用计划。
⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。
⑶进行施工现场的材料取样、复验。
⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。
⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。
⑹及时提供工程施工形象进度。
⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。
⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。
2.3.16 项目部材料部门
⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。
⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。
⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。
⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。
⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。
⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。
⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。
(8)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。
2.3.17 项目部材料管理负责人
⑴负责施工现场材料管理工作。
⑵做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。
⑶编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。
⑷负责组织材料进场后的验收工作。
⑸监督、检查、指导施工班组合理使用材料。
⑹负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。
⑺做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。
⑻做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。
⑼负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。
2.3.18 项目部材料人员
⑴负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。
⑵填写、分析材料原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的统计工作，按时编报材料报表。
⑶搜集、整理完善材料技术资料，健全材质管理档案，做好材质资料收发台账。
⑷严格执行材料各项计划。
⑸严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。
⑹做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。
⑺负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。
⑻做好材料的修旧利废工作。
⑼做好现场材料的防火、防盗等工作。
第三章 材料计划管理
3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。
3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。
3.3工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。
3.4施工材料（现场临设及施工模架材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。
3.5材料需用量如超计划(预算)，项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司总经理批准。
3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部材料部门根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制，报项目经理审批。
3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。
3.8 由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。
3.9 各级材料部门应建立计划供料台账，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况，避免超储积压或者停工待料。
3.10各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管；
第四章 材料采购管理
4.1 材料实行分类管理
4.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
4.2 供方选择评价
4.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
4.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
4.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
4.3采购权限
4.3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。
4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。
4.3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。
4.3.5 采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。
4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。
4.3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。
4.4 运输管理
材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。
4.5 现场验收
4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。
4.5.2 材料验收依据：
⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；
⑵ 经双方确认封存的样品或样本；
⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；
4.5.3 材料验收的方式方法：
⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；
⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；
⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；
⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；
⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；
⑹ 实物验收
①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；
②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。
③目测检查材料外观，外包装完好无损。
④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。
⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。
⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。
4.6 入帐报销规定
4.6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。
4.6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。
4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。
4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。
4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。
4.6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。
4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。
4.6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。
4.7 物供部供料的资金结算
4.7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。
4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。
4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。
4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。
5.2 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。
5.3 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。
5.4 合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。
5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
5.6 供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。
5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。
5.8 经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。
5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。
第六章 材料现场管理
6.1材料现场管理任务
6.1.1 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。
6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。
6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。
6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。
6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，
保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。
6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。
6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。
6.2材料仓储管理
6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。
6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。
6.2.3 材料验收制度
⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。
⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。
⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。
⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。
⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。
⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。
⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。
⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。
⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。
6.2.4几种主要材料的管理
（一）钢材
⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。
⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。
⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。
⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。
⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。
⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。
……。由于字数所限，删除了部分。
文件百头：
XXXX（事件的名称）的处罚通知
正文：
各单位：
由于库房材料管理不善，导致度公司损失XXXXX（描述财产等损失）。
经查，原因主要有XXXX；责任人为XXXX；根据公司管理制知度XXXXX，对XX人(或部门道）处以处罚XXXX（经济的罚款，或纪律处分）。专
请各单位及全体员工以此为戒，大力宣传，形成遵章守纪的良好氛围。
特此通知。
XXXXXXX公司
二○一二年六月十九日属
需要处1万元以下的罚款。
根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条：丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚；第三十五条：违反本办法的规定，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。
发票丢失证明：
1、丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联作记账凭证，使用专用发票抵扣联复印件留存备查，其他无需作单独处理。
2、丢失抵扣联的处理：使用专用发票发票联复印件留存备查，其他无需作单独处理。
3、丢失发票联和抵扣联的处理：开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》；再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
4、丢失记账联的处理：一般来说，如果发票开出后尚未寄出，可（开票单位）将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。
5、丢失全联次处理：一般是结合3和4的处理方式合并进行处理。
(7)用材料保管员不知道要罚款吗扩展资料
办理发票挂失损毁报告应提供的材料：
（1）遗失发票开票明细（申请人在网开发票开具系统中打印）。
（2）发票遗失作废声明。
（3）遗失发票存根联或记账联复印件。
（4）经办人身份证明。
合同回款管理制度
第一章 总 则
评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章 回款管理职责
一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章 合同回款过程管理
一、合同事前风险评估
1、工作职责
（1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。
（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。
（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。
2、评审权限
（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
（2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。
（3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则
（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。
（2）备件合同：
新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；
老客户：客户信用状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，或货到公司长时间不提，则新增合同预付款不得低于30%，且全款提货。
（3）工程合同：
新客户：预付款原则上不得低于30%，质保金不得高于10%，期限不得超过12个月；
老客户：客户信状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，则新增合同必须签订预付款（30%）、提货款（30%），且预付款到账后方可执行采购付款。
（4）财务部有权根据客户历史信用情况，针对欠款客户做出以后合同条款的特殊要求。
4、违规处罚：
（1）销售经理未登记项目信息，不召开跟踪分析会，不进行客户评审，商务费用不予审批，每次罚款100元。
（2）行业经理未召开投标分析会，未进行合同评审，合同就参与投标，行业经理、相关责任人每次罚款200元，公司不承担任何费用，风险和损失由市场部、相关责任部门承担。
（3）未按规定额度、流程执行合同评审，责任人罚款200元。
（4）综合部、财务部、市场部未进行评审检查、监督，责任人、部门负责人每次罚款100元。
（5）凡合同未经评审，或低估合同风险，不及时上报，给公司造成损失，报综合部给予相关责任人严肃处理。
二、合同立项
1、工作职责
（1）行业经理：组织召开立项分析会，填写《立项流程表》，评估项目执行风险，安排项目执行各环节进度要求。
（2）销售经理：阐述客户、项目情况，提供实际工期需求，明确特殊事项，确认预计回款到帐时间、支付方式、保函要求、回款条件。
（3）项目经理：按项目实际组织、安排项目执行周期，协调各部门存在问题、困难，制定解决方案，确定各部门工作进度安排。
（4）采购（资源）管理：确认采购清单，落实采购货期、库存、窜货安排，保证货物及时到位。
（5）成套负责人：明确成套设计、采购委托下达、生产结束、发货时间、质量要求，制定特殊问题、困难处理方案。
（6）工程管理：明确施工资料、施工进度、工作节点，质量要求，按回款要求安排各阶段任务。
（7）合同执行管理员：明确项目执行各节点、各部门、各岗位的工作要求，执行进度。
（8）财务部长：按立项进度安排，确认各节点回款要求，明确各岗位回款责任。
（9）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。
2、违规处罚：
（1）未按项目要求时间完成立项委托，行业经理（或业务经理）罚款100元。
（2）立项内容填写不完整，存在漏洞，风险评估不足，行业经理罚款100元。
（3）销售经理提供的客户实际需求不客观，导致执行风险、困难，造成资金占用，影响回款，每次罚款100元。
（4）项目经理不掌握项目实际情况，项目执行组织不合理，造成资金占用，影响回款，每次罚款100元。
（5）行业经理未将《立项流程表》及时发送相关人员，罚款50元。
（6）综合部、财务部、市场部未履行检查、监督职责，每发现一次责任人部门负责人罚款100元。
三、合同执行
1、合同存档要求
（1）销售经理必须在合同签订2个工作日内将合同原件及相关资料提交市场部合同执行管理员存档，合同管理员在接收当天将合同资料复印件提交财务部合同管理会计，因提交时间延误影响回款统计，延误者每次罚款100元。
（2）项目经理、销售经理，必须货物交付、项目安装调试结束后，一周内签收货物、工程验收报告，并于2个工作日内提交市场部合同执行管理员，合同执行管理员在接收当天提交财务部合同管理会计，确认应收账款，因手续不全影响回款，延误者每次罚款100元。
（3）无销售合同，公司不予执行，合同执行管理员必须及时上报，否则因无审批手续即开始执行，责任人罚款100元，特殊情况须经总经理批准。
2、委托下达要求
因设计、采购、成套、施工、技术服务等委托下达不及时，造成工期延误，影响回款，责任人、部门负责人罚款100元。
3、采购货期要求
（1）采购不能按委托时间要求到货，影响交货，影响执行工期和回款；
（2）因个别货物不到货，影响备件合同交货、成套产成交货、工程安装验收，影响工期和回款；
（3）采购不掌握工程实际需求，提货与需求不对应，造成资金占用或货期延误，影响回款；
以上情况，采购员、采购经理、合同执行管理员各罚款100元。
4、项目工期要求
（1）销售员必须将合同延期、暂停、合同变更等动态信息反馈给项目经理、合同执行管理员、合同管理会计，如果造成资金占用，罚款100元。
（2）项目经理不掌握整体执行进度，委托下达、客户提货时间安排不合理，造成资金占用或货期延误，影响回款，罚款100元。
（3）成套、控制工程、软件工程、工程管理执行计划不严谨，不能按委托工期完成工作，导致工期延误，影响回款，直接责任人、部门经理罚款100元。
（4）因工程质量问题导致工期延误、无法验收、影响回款，直接责任人、部门领导各罚款100元。
（5）项目执行各环节出现问题、变化，不及时上报合同执行管理员、上报公司高层领导，或虚报、瞒报、拖延处理，延误执行工期，影响回款的，责任人罚款100元。
5、付款结算要求
（1）财务部不按时完成付款审核、结算，影响采购提货、合同执行，相关责任人、财务部长各罚款100元。
（2）财务部不能采取灵活的银行结算方式，充分组合、利用公司现有资金，影响采购付款，财务部长罚款100元。
（3）对于工程项目采购，采购合同不能比照销售合同条款签订，未签订风险、违约条款，因后续服务、货物质量、货期争议等影响回款，采购员、采购经理各罚款100元。
6、提货要求
（1）按合同条款，存在欠款合同，发货申请财务部不予审核；如有特殊说明，销售经理必须给出回款时间，财务部以此进行回款考核。
（2）备件合同，销售员必须在货物到达公司前提示客户提货，如延误执行有效期，造成回款延误，罚款100元。
（3）工程合同产成后，客户不提货，每延误一周，销售经理罚款100元。
（4）因入库、出库手续不及时，导致发货延误，影响回款，采购、库房、合同执行管理相关责任人罚款100元。
（5）如合同执行工期紧急，需先出库、直发，后补物流手续，责任部门要在1个工作日内完成入库、出库手续的录入、审核，如因此影响欠款统计，责任人、部分负责人罚款100元。
（6）因库存信息不准，账物不准，影响货物调配、发货，影响回款，采购、库房、合同执行管理相关责任人、业务主管领导罚款100元。
（7）因库房发货错误、混乱、延误，影响回款，发货人员、库房主管各罚款100元。
7、销售发票挂账要求
（1）对于符合开票挂账条件的合同，销售部不及时申请发票，销售申请了财务不及时开出发票，影响挂账回款，责任人罚款100元。
（2）财务部不能按期完成纳税申报（每月12日前），影响开发票挂账回款，相关会计、主管会计、税务主管部长罚款100元。
（3）材料会计每周一向采购员提供《发票清收明细表》，采购员按采购合同条款向供应商索要发票，如不能及时收回进项发票，或进项发票错误影响认证，导致进项税不足，影响开具销售发票挂账回款，材料会计、采购员按责任罚款100元。
8、借货管理要求
具体要求执行公司《借货管理制度》
9、到期应收款要求
（1）对于满足回款条件的合同，到期不回款，或销售经理不能给出明确欠款原因；
（2）销售人员离职，区域经理没有落实好回款交接工作，没有落实到具体责任人；
（4）工程因一些非主要问题长期拖延，无法继续执行或办理验收，销售不能协调解决，造成公司资金占用，无法回款；
（5）项目已具备验收条件，项目经理必须及时通知销售经理协助办理验收手续或催款；
因上述情况导致合同到期无法回款，财务部将自动确认合同欠款，从欠款当月起销售经理、执行责任人每月罚款100元。
综上所述，以上合同执行过程，综合部、财务部、市场部负责检查、监督与考评，情节严重，影响数额巨大，给公司造成重大损失、风险的，报综合部审查处理。
第四章 合同回款考核管理
一、回款核算
1、合同管理会计每周五必须发布准确的《应收账款报表》给回款责任人、区域经理、销售公司经理、合同执行管理员，发布不及时、数据不准确，罚款100元。
2、合同执行管理员必须在收到《应收账款报表》一个工作日内，将合同执行进度填列在表中反馈给合同管理会计，以便确认到期应收款，否则每次罚款100元。
3、合同执行管理员每周五必须发布准确的《项目执行进度表》，否则罚款100元。
4、如合同条款变更，销售员必须在变更后2个工作日内将合同原件及相关资料提交市场部合同执行管理员存档，合同管理员必须在接收当天将合同资料复印件提交财务部合同管理会计，重新确认应收账款，否则每次罚款100元。
5、对于同一客户的多个合同，销售员随意落实回款合同号，给财务部核对实际欠款造成困难，罚款100元。
6、因出库手续不全、信息错误，造成财务部无法准确计量发货金额，影响欠款统计，仓库保管员、发货人、合同执行管理员按责任罚款100元。
二、回款计划
1、合同管理会计每月28日（休息日顺延）必须将《应收账款报表》（区分陈欠款、到期应收款）发送给回款责任人、区域经理、销售公司经理，发布不及时、数据不准确，罚款100元。
2、各区域必须在2个工作日内落实回款时间，反馈给财务部长、销售公司经理，否则区域经理、销售公司经理各罚款100元。
3、合同管理会计按各区域反馈结果，在2个工作日内编制完回款计划，提交市场部计划管理员，否则合同管理会计、主管会计、财务部长各罚款100元。
三、回款绩效考核
1、回款绩效考核分为部门利润考核、合同执行考核两部分，部门利润考核方式由综合部制定，财务部按制度核算，合同执行考核按上述规定执行。
2、“回款率”是考核销售公司经理、区域经理、执行部门一把手、财务部回款主管部长、合同执行管理员的关键指标，财务部每月制定陈欠款、在执行合同回款计划，“实际回款率”将考核销售公司领导绩效的40%，考核其他部门领导绩效的30%。
3、综合部每周按上述要求检查一次回款工作状况，找出影响回款的责任人，给出处理报告。每漏检一次，检查人员、综合部长罚款100元。
4、财务部每月核算合同欠款，合同执行管理员落实欠款原因、责任部门、责任岗位反馈给财务部，综合部、财务部按规定给出处罚意见，告知相关责任人，罚款直接从当月工资扣除。
5、清欠成本
（1）销售人员离职前，财务部必须审核欠款，销售公司落实接手人，若未落实，人员离职，责任部门领导、区域经理罚款200元。
（2）销售人员离职前，如有欠款未收回，工资、提成暂停发放，区域经理必须责成其将欠款全部收回后方可办理离职手续，并发放工资、提成，如未落实，区域经理承担责任，罚款200元。
（3）因销售人员无力收回欠款，而转由公司处理，发生的清欠费用，按成本的“三倍” 计入销售人员后续合同成本，若人员离职，成本计入区域。
（4）坏账损失：销售合同发生的坏账损失，“三倍”记入销售人员后续合同成本，若人员离职，成本计入区域。
（5）公司接手清欠的合同，由财务部长负责，制定清欠方案，编制清欠时间表、费用计划，报总经理审批执行，此类合同回款纳入财务部长考核范围。
（6）如公司员工，利用个人资源收回呆死欠款，公司将予以奖励，清欠成本记入销售公司。
领导安排你们值班了没有？有安排值班而被盗是你们的责任仓库保管条例有规定假期怎么办没有？你们执行了没有假如条例和领导都没有说明和安排你们也有责任，毕竟你们看管的物品丢失了赔偿是会有点的
